БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
на 1 января 2024 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Приморская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы"
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
ИНН
по ОКТМО
КОДЫ
0503730
01.01.2024
05278622
4704036265
41615108
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
внеоборотные
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
010
-
39 147 773,18
764 248,17
39 912 021,35
-
46 384 562,55
780 320,17
47 164 882,72
020
-
26 537 543,47
764 248,17
27 301 791,64
-
34 829 583,82
780 320,17
35 609 903,99
021
-
26 537 543,47
764 248,17
27 301 791,64
-
34 829 583,82
780 320,17
35 609 903,99
030
-
12 610 229,71
-
12 610 229,71
-
11 554 978,73
-
11 554 978,73
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
20 284 708,20
-
20 284 708,20
-
16 214 619,78
-
16 214 619,78
080
-
2 880 689,03
-
2 880 689,03
-
4 760 960,97
-
4 760 960,97
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
12 704,40
-
12 704,40
-
10 728,30
-
10 728,30
170
-
-
-
-
-
-
-
-
190
-
35 788 331,34
-
35 788 331,34
-
32 541 287,78
-
32 541 287,78
200
1 692,00
-
-
1 692,00
-
126 424,02
-
126 424,02
201
1 692,00
-
-
1 692,00
-
126 424,02
-
126 424,02
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
7 446 300,00
188 908 000,00
-
196 354 300,00
-
225 213 600,00
-
225 213 600,00
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
509,75
-
509,75
-
8 513,00
-
8 513,00
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
3
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
7
8
приносящая доход
деятельность
итого
9
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
340
7 447 992,00
188 908 509,75
-
196 356 501,75
-
225 348 537,02
-
225 348 537,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
7 447 992,00
224 696 841,09
-
232 144 833,09
-
257 889 824,80
-
257 889 824,80
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Код
строки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
10 247,38
-
10 247,38
-
1 719,37
-
1 719,37
411
-
-
-
-
-
-
-
-
420
1 692,00
117 175,00
-
118 867,00
-
151 904,02
-
151 904,02
430
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
436
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
470
-
-
-
-
-
-
-
-
471
-
-
-
-
-
-
-
-
480
-
45 504 518,91
-
45 504 518,91
-
40 537 586,25
-
40 537 586,25
510
7 446 300,00
188 908 000,00
-
196 354 300,00
-
225 213 600,00
-
225 213 600,00
520
118 328,88
5 645 321,91
-
5 763 650,79
-
5 960 335,29
-
5 960 335,29
550
7 566 320,88
240 185 263,20
-
247 751 584,08
-
271 865 144,93
-
271 865 144,93
570
-118 328,88
-15 488 422,11
-
-15 606 750,99
-
-13 975 320,13
-
-13 975 320,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
7 447 992,00
224 696 841,09
-
232 144 833,09
-
257 889 824,80
-
257 889 824,80
431
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Код
строки
3
010
020
030
040
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
17 267,50
17,00
38,00
-
-
17 267,50
17,00
38,00
-
-
17 267,50
2,00
38,00
-
-
17 267,50
2,00
38,00
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
88 848,00
-
88 848,00
-
88 848,00
-
88 848,00
100
388 192,50
-
-
388 192,50
388 192,50
-
-
388 192,50
101
102
103
104
105
388 192,50
-
-
388 192,50
388 192,50
-
-
388 192,50
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
18
20
21
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
3
130
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
26
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
22
23
24
25
Код
строки
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
-
-
-
-
22 303 136,35
61 949 900,00
-
84 253 036,35
171
172
173
180
-
-
-
-
22 303 136,35
22 304 828,35
61 949 900,00
61 823 475,98
-
84 253 036,35
84 128 304,33
181
182
183
-
-
-
-
1 692,00
22 303 136,35
-
61 823 475,98
-
-
1 692,00
84 126 612,33
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
3 735 079,16
518 404,23
4 253 483,39
-
4 136 569,89
518 404,23
4 654 974,12
220
230
-
147,00
-
147,00
-
147,00
-
147,00
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
270
-
58 823,00
-
58 823,00
-
58 823,00
-
58 823,00
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
49
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
6
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
360
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)
Нуримова С.Е.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
Главный бухгалтер
(должность)
итого
290
300
Руководитель
Исполнитель
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
(должность)
(подпись)
Нуримова Светлана Евгеньевна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
8-813-7875167, interschool@yandex.ru
(телефон, e-mail)
19.01.2024
"01" января 2024
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
Главный бухгалтер(Нуримова Светлана Евгеньевна, Сертификат: 00A128C6D1654033BBEBF5B7E0FED5935F, Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024),Руководитель(Хлопцева Наталья Ивановна, Сертификат: 76187E76B4AAA076112CA75FF31A5C24, Действителен: с
22.05.2023 по 14.08.2024)
